terça-feira, 2 de dezembro de 2014

Atente-se a Guerra de preços do Petróleo

Adivinha o que aconteceu na última vez que o preço do petróleo caiu como este? ...

Preço do petróleo Causas Um Bater Junk Bond - Domínio Público


Houve apenas uma outra vez na história em que o preço do petróleo caiu mais de 40 dólares em menos de 6 meses.  A última vez que isso aconteceu foi durante o segundo semestre de 2008 , e no início da tragédia  que o preço do petróleo antecedeu o grande colapso financeiro que aconteceu no final daquele ano e por vários meses. Bem, agora está a acontecer de novo, mas desta vez, os riscos são ainda maiores. Quando o preço do petróleo cai drasticamente, isso é um sinal de que a atividade económica está parando. Ele também pode ter um efeito sobre tremendamente desestabilizador aos mercados financeiros.  À medida que você vai ler sobre a seguir, as empresas de energia já representam cerca de 20 por cento do mercado de junk bond. E a implosão junk bond é geralmente um sinal de que um grande crash da bolsa está a caminho. Então, se você estiver procurando por um "canário na mina de carvão", mantenha seus olhos sobre o desempenho de junk bonds em energia. Se eles começam a entrar em colapso, isto é um sinal de que todo o inferno está prestes a se soltar em Wall Street.

Seria difícil exagerar a importância do boom do petróleo de xisto para a economia dos EUA. Graças a este crescimento, os Estados Unidos tornaram-se o maior produtor de petróleo em todo o planeta.
Sim, os EUA agora realmente produzem mais petróleo do que qualquer um na Arábia Saudita ou Rússia. Esta "revolução", resultou na criação de milhões de empregos desde a última recessão, e tem sido um dos principais fatores que manteve a porcentagem de americanos que estão empregados bastante estável .

Infelizmente, o boom do petróleo de xisto está chegando a um fim abrupto. Como um recente artigo Vox discutido , a OPEP tem, essencialmente, declarado uma guerra de preços nos Estados Unidos aos produtores de petróleo de xisto ...DN: Olha o medo de os EUA saírem na frente...

Para todos os efeitos, a OPEP está agora empenhada em uma "guerra de preços" com os Estados Unidos.  O que isso significa é que é muito barato para bombear o óleo para fora de lugares como a Arábia Saudita e Kuwait. Mas é mais caro para extrair petróleo de formações de xisto em lugares como Texas e Dakota do Norte.  Assim como o preço do petróleo continua caindo, alguns produtores norte-americanos podem se tornar inúteis e sair do negócio.  O resultado?  Os preços do petróleo vão se estabilizar e OPEP mantém a sua quota forte de mercado.
  Se o preço do petróleo continuar a este nível ou continua caindo, vamos ver um número significativo de empresas norte-americanas de petróleo de xisto sair do negócio e um grande número de empregos serão perdidos. Os sauditas sabem como jogar duro, e eles são absolutamente implacáveis.Na verdade, já vimos este tipo de cenário acontecer antes ...
Robert McNally, um conselheiro da Casa Branca para o ex-presidente George W. Bush e presidente da consultoria de energia Rapidan Group, disse à Reuters que a Arábia Saudita "irá aceitar um declínio necessário  a suor de preço que quer que hajam  cortes no abastecimento que  são necessários para equilibrar o mercado fora dos EUA do setor de óleo de xisto. "Mesmo lendário homem do petróleo T. Boone Pickens acredita que a Arábia Saudita está em um impasse com perfuradores e frackers dos EUA para" ver como os meninos de xisto estão indo para resistir a um preço mais barato. "Isso já aconteceu uma vez antes . Em meados da década de 1980, como a produção de petróleo a partir de North Slope, no Alasca e no Mar do Norte entraram em operação (produção combinada de cerca de 5-6 milhões de barris por dia), a OPEP desencadeou uma guerra de preços para conquistar quotas de mercado.Como resultado, o preço do petróleo caiu de cerca de US $ 40 a menos de US $ 10 o barril em 1986.
Mas o setor de energia tem sido um dos únicos pontos positivos para a economia dos EUA nos últimos anos.  Se este setor começa a entrar em colapso, ele vai ter um impacto negativo dramático na nossa perspectiva econômica. Por exemplo, basta considerar os seguintes números de um recente artigo do Business Insider ...

  Especificamente, se os preços ficam muito baixos, em seguida, as empresas de energia não vão ser capazes de cobrir o custo de produção nos EUA.  Esse gasto por empresas de energia, também conhecidos como despesas de capital, é responsável por uma grande quantidade de postos de trabalho.
  "O setor de energia para cerca de um terço do S & P 500 capex e quase 25% do capex combinados e gastos com P & D," Goldman Sachs "Amanda Sneider escreve.
Ainda mais preocupante é o que isso pode significar para os mercados financeiros.
Como eu mencionei acima, as empresas de energia hoje respondem por cerca de 20 por cento de todo o mercado de títulos de alto risco. Como as empresas começam a falhar e esses títulos começam a ir mal, que vai bater nossos principais bancos realmente difícil ...

  Todo mundo poderia sofrer se o colapso desencadeia uma onda de inadimplência através do mercado de dívida de alto rendimento, e por sua vez, atinge mercados .  O primeiro a cair: os bancos que eram último atacado pela crise imobiliária.
Por que isso aconteceu?
  Bem, as empresas de energia compõem qualquer lugar de 15 a 20 por cento de toda a dívida lixo dos Estados Unidos, de acordo com várias fontes.
Seria difícil exagerar a gravidade do que os mercados poderiam estar enfrentando.
Um analista resumiu a CNBC desta forma ...
"Esta é a única coisa que eu vi uma e outra vez", disse Larry McDonald, chefe de estratégia dos Estados Unidos no grupo macro do Newedge USA. "Quando alto rendimento underperforms equidade, um grande evento de crédito ocorre. É o canário na mina de carvão. "
A última vez que junk bonds desabaram, um grande crash da bolsa seguiu de forma bastante rápida.
E os que foram mais atingidos foram os grandes bancos de Wall Street ...

Durante o último colapso de alto rendimento, que centrada em torno de dívida atrelada ao setor habitacional, o Citigroup perdeu 63 por cento de seu valor nos 60 dias subsequentes, Kensho mostra.  Bank of America foi cortado pela metade.
Eu entendo que algumas dessas informações é demasiado técnico para um monte de gente, mas a linha de fundo é esta ...
  Assista junk bonds.  Quando eles começam a cair, é um sinal de que um grande colapso do mercado de ações está bem na  sua porta.
Neste ponto, até mesmo a grande mídia está alertando sobre isso.  Basta considerar o seguinte trecho de um recente artigo da CNN ...

Que balanço longe de junk bonds muitas vezes acontece pouco antes de crises de mercado de ações.
"Alto rendimento não fornecer sinais de venda úteis a investidores de capital", disseram analistas do Barclays concluiu em um relatório recente.
 Barclays  através dos últimos doze anos de dados.  O sinal de que eles descobriram é um aumento de 30% ou mais do spread entre o tesouro e títulos de alto risco antes de um mergulho.
Se você estava esperando para o próximo grande colapso financeiro, o que você acabou de ler neste artigo indica que é agora mais perto do que nunca.
Durante as próximas semanas, manter seus olhos sobre o preço do petróleo, manter seus olhos sobre o mercado de títulos lixo e manter seus olhos sobre os grandes bancos.
O problema é fabricação de cerveja, e ninguém sabe ao certo exatamente o que vem a seguir.
Black News Listed

Terça - 2 Dec , 2014

Um comentário:

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